現金流量表 (TTM)
Sweco AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,927 | 1,879 | 2,199 | 2,133 | 2,359 | 2,316 | 2,515 | 2,416 | 2,418 | 2,504 | 2,719 | 3,363 | 3,457 | 4,062 | 3,953 | 3,613 | 3,718 | 4,011 | 3,704 |
| 改變 （％） | -2.49 | 17.03 | -3.00 | 10.60 | -1.82 | 8.59 | -3.94 | 0.08 | 3.56 | 8.59 | 23.69 | 2.80 | 17.50 | -2.68 | -8.60 | 2.91 | 7.88 | -7.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | -133.73 | -136.16 | -180.25 | -6,273.53 | 1,317.88 | 3,618.75 | -5,588.89 | 5,618.60 | 431.79 | 989.72 | 1,888.19 | 3,821.59 | -843.17 | 737.21 | -98,825.00 | 12,043.33 | 10,327.78 | -2,278.98 | -2,057.78 |
| 投資活動現金 | -790 | -762 | -578 | -580 | -680 | -665 | -907 | -2,101 | -1,971 | -2,042 | -928 | -803 | -822 | -549 | -548 | -726 | -1,168 | -1,498 | -1,495 |
| 改變 （％） | -3.54 | -24.15 | 0.35 | 17.24 | -2.21 | 36.39 | 131.64 | -6.19 | 3.60 | -54.55 | -13.47 | 2.37 | -33.21 | -0.18 | 32.48 | 60.88 | 28.25 | -0.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | 54.82 | 55.22 | 47.38 | 1,705.88 | -379.89 | -1,039.06 | 2,015.56 | -4,886.05 | -351.96 | -807.11 | -644.44 | -912.50 | 200.49 | -99.64 | 13,700.00 | -2,420.00 | -3,244.44 | 851.14 | 830.56 |
| 融資活動產生的現金 | -2,560 | -2,477 | -2,841 | -1,587 | -1,500 | -1,588 | -1,688 | -307 | 106 | -203 | -1,636 | -2,455 | -3,053 | -2,944 | -3,422 | -2,867 | -2,539 | -2,580 | -2,258 |
| 改變 （％） | -3.24 | 14.70 | -44.14 | -5.48 | 5.87 | 6.30 | -81.81 | -134.53 | -291.51 | 705.91 | 50.06 | 24.36 | -3.57 | 16.24 | -16.22 | -11.44 | 1.61 | -12.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 177.65 | 179.49 | 232.87 | 4,667.65 | -837.99 | -2,481.25 | 3,751.11 | -713.95 | 18.93 | -80.24 | -1,136.11 | -2,789.77 | 744.63 | -534.30 | 85,550.00 | -9,556.67 | -7,052.78 | 1,465.91 | 1,254.44 |
| 現金週轉 | -1,441 | -1,380 | -1,220 | -34 | 179 | 64 | -45 | 43 | 560 | 253 | 144 | 88 | -410 | 551 | -4 | 30 | 36 | -176 | -180 |
| 改變 （％） | -4.23 | -11.59 | -97.21 | -626.47 | -64.25 | -170.31 | -195.56 | 1,202.33 | -54.82 | -43.08 | -38.89 | -565.91 | -234.39 | -100.73 | -850.00 | 20.00 | -588.89 | 2.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
